ＦＸで最も大事なのは「資金管理」。これを理解する前にFXを始めてはいけません。
こんにちは！
最近耳たぶに剛毛が生えてきた管理人asajiroです。
年取ると耳たぶに毛が生えるんか？抜いても抜いても生えてくるんだけど（笑）。
最近、日本経済の話になると暗い話題ばっかり。
それでも私達は・・・生きて行かなければいけません。
自分の力でお金を稼ぐ！
これが、最大最強のリスクヘッジです。
その為の努力や投資は惜しまないようにしましょう。
自分の脳ミソに投資するのが一番です。
今日は、FXの基本に返って・・・
資金管理のお話。
過去にも何度も同じ話をしたし、メルマガ30日講座でも口酸っぱく言ってます。
でも、完全に理解してる人もいれば、よくわかんないよ！って方もいると思います。
ちょうど・・・読者の方から質問があったので、
再度ブログ上で説明しておこうと思います。
まず、超基本的な話から。
0.10Lot（10,000通貨）でトレードを行えば、
ドル通貨であれば・・・
1pips＝1ドル。100pips＝100ドル。
例）ユーロドル1.2800で買い、1.2900で売れば、100pipsのプラス＝100ドルのプラスです。
10,000通貨というのは、10000ドルのことを指します。
レバレッジが
25倍なら400ドル。レバレッジが
200倍なら50ドルの証拠金が必要になります。
少ない資金で高額な金額を取り扱っていることを忘れてはいけません。
この
証拠金とレバレッジの考え方ですが、
例えば、2000ドルの資金があるとします。
1万通貨のトレードを行うのに、
レバ25倍の業者でトレードを行うのと、
レバ200倍の業者でトレードを行うのと
ドッチがリスクが高いと思いますか？
答えは・・・
どちらもリスク度合いは同じです。
どちらも、レバで言えば5倍相当。
だから、レバ200倍でもちゃんと余剰資金があって資金管理に則ったロット設定をすれば、
低レバと同じ環境でトレードするのとリスクレベルは同じです。
ただし、レバ25倍の場合は１万通貨のポジ一つに付き、
400ドルの証拠金が必要なわけですから、ポジが５個になった時点で余剰証拠金がゼロ。
業者にもよりますが、為替差損と併せた余剰証拠金がゼロになった時点で強制決済されてしまいます。
自動売買を行う場合、レバ25倍上限の国内業者で行うのは厳しいですね。
その点、高レバの場合はかなりの余裕があります。
上記例で行けば1万通貨で40個のポジションが取れます（極端な例です）。
きちんとした資金管理でFXをやる場合、高レバレッジはメリットでしかありません。
ちなみに、
口座残高±為替差損－必要証拠金＝余剰証拠金です。
余剰証拠金には重々注意して下さいね。
↑このエクセルシート・・・プレゼントしますね。
で、
資金管理の考え方ですが、
レバレッジを低くして、ローリターンで運用するか？
高レバレッジで、ハイリターンで運用するか？
個人や資金量によって考え方が違うと思いますが、
５％理論
というのを推奨します。
これは、自動売買でも、裁量トレードでも同じです。
どういった理論なのかというと、
「損失は、最大でも資金の５％」
に押さえましょう！って考え方です。
もう一回書いておきます。
「損失は、最大でも資金の５％」です。
例えば、資金が2000ドルの場合、その５％は100ドル。
この
100ドルが1回のトレードの最大損失幅です。
で、損失が最大100ドルになるように、ロット数やストップを決定するのです。
・ストップが100pipsのＥＡであれば、0.10Lot（1万通貨）。
・0.10Lot（1万通貨）で裁量でエントリーするならストップは100pips。
これで、負けた時の金額が100ドルになります。
先に、許容できる損失幅を決めてから、ロット数なり、ストップ値を決定するのです。
適当にロット数を決めてませんか？
適当にストップ値を入れてませんか？
もちろん、この５％は最大の数値です。各々のポートフォリオで変わってきます。
複数のＥＡを使っているなら、そのバランスを考慮するべきですし、
裁量でスキャルピングをやってるのにストップを100pipsとかにする必要は全然ないです。
また、リスクが取れるのであれば、10％にしてもいいし、20％にしてもいいです。
資金が少ない時は、そういった運用も時には必要でしょう。
しかし、リスクを取れば、増えるのは早くなりますが、
当然ドローダウンを喫した時のマイナスが大きくなります。
また、2～3％にしてさらにリスクを押さえて運用したっていいです。
しかし、安全に運用した場合、資金が増えるペースも遅くなります。
多くの資金がある人はそれでもいいでしょうけどね。
でも・・・
初心者のうちは、増えなくたっていいんです。
まずは実践を重ねて経験を積むこと。
これが一番大事だと思います。
５％というのは、一つの指標であって、絶対的数字ではありません。
しかし、初心者のうちはちょうどいい指標だと思いますし、
この５％を意識することで、資金管理の意識が変わってくると思います。
この５％を意識した上での、ロット設定・ポートフォリオの構築・目標設定。
これを必ずやるようにしましょう。
こちらメルマガ読者にプレゼントしているFX用の日報シートです。
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誰でも作れる簡単なエクセルシートですので期待しないように（笑）。
目標設定は、今回の５％理論とは直接関係ありませんが、
月単位・一日単位の目標を設定して記録を付けるっていうのは
資金管理の要です。
是非、自分用にカスタマイズして使って下さいね。
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驚異の「THV v4システム」を解説しました。現在スイングで200pips超プラス。
2012-09-27 14:07
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