チャイナショックなど起きない方がいい・・・だけどなんだか現実的になってきた気がします。
リーマンショックより6年、また世界に亀裂が走るのでしょうか・・・。
こんにちは！ブログ管理人asajiroです。
先週末、ＮＹダウ・日経平均が大幅に下落。
クロス円も急落し、一時105円を目指す勢いだったドル円は102円レベルまで下落しました。
もちろん、いろんな原因があるんでしょうけど、
発端は木曜日に発表された
中国指標の悪化だそうです。
「1月HSBCフラッシュ製造業PMI」
この指標が、節目である50.0を切って49.6だったのに反応したんだそうな。
この指標・・・★２つですよ。
「フ、フラッシュ製造業ってなんやねん？」というのが正直な感想なのですが、
兎にも角にもこの指標が原因で、
ＮＹダウが下落、豪ドル他リスク通貨が売られ、
リスク回避通貨である円やスイスフランが買われました。
そして・・・追い打ちを掛けるように、アルゼンチンの通貨ペソが急落（
アルゼンチンショック）。
基本的には米金融緩和縮小による資金引き上げが原因なのですが、
（アルゼンチンペソは先週だけで17％以上も下落したそうです）
中国に資源や農産物を輸出する新興国は、中国指標の影響を受けやすいのです。
他、ブラジルのレアル、インドネシアのルピアなども下落。
トルコ中銀は1月28日、緊急の金融政策決定会合を行うそうです。
トルコの通貨リラが下落を続けている為で、物価安定の為の緊急措置が取られるのだそうな。
・・・
トルコ中銀による為替介入はすでに実施済。それでも下落が止まらず最安値を更新。
というわけで、
資金引き上げに伴い、新興国通貨が全面的に売られる。
↓
ドルやユーロが買い戻される。
↓
買い戻されたドルやユーロはリスク回避通貨に流れる。
↓
円が買われる。
簡単に言うとこんな流れでリスク回避の流れが加速。
円高は日経平均も押し下げ、一時15,000円を割る所まで下落しました。
なんだか久しぶりに、
円がリスク回避通貨であることを思い出しましたねー。
何が言いたいかというと、
巷で言われている通り、
2014年の中国はマジでヤバイかも！ってことです。
★★の指標でこの有り様。
不動産バブル、シャドーバンキング、金融緩和、内紛、外交問題・・・いつ何が起きても不思議じゃありません。
そして、何かが起こった時には全世界に飛び火するってこと。
特にシャドーバンキング問題は待った無し！なようです。
2014年に満期を迎える金融商品がたっくさんあって、
（6ヶ月で金利５％、投資先は秘密・・・とかそういうやつ）
これを中国の人達がめちゃくちゃ買ってて、
その多くがずさんな経営のために返済のめどが立ってなくて、
債務不履行（デフォルト）多発！
となる恐れが蔓延してるのです。
すでにドロンした忍者バンキングがいて、
人民達は「金返せーーーっ！」と叫んでいるわけです。
（政府が介入してデフォルトは避けられたようですが）
シャドーバンキングの規模は300兆円を超えていると言われ、
ほんとにもう・・・いつ破裂してもおかしくないのです。
中国バブルが崩壊した時に、どうなるのか？
ちょっと私には予測出来ませんが、
世界中で株価暴落、超リスク回避の流れになるのは間違いないでしょう。
リーマンショックの時を思い浮かべればいいのではないかと。
（細かい点は分かりません）
まあ、中国の経済破綻は、共産党独裁破綻になりかねませんので、
共産党政府も必死のパッチでしょうから、
そう簡単には最悪の事態にはならないとも思います。
ですが、弾けないバブルはありません・・・。
日本だってアメリカだって弾けましたから。
これは最悪のシナリオですが、
今回の件がその小さな「サイン」だとしたら、
私達はその「サイン」を見逃さないようにしないといけません。
チャイナショックなんて起きない方がいい。
だけど、もし起こったら、どういう行動を取ればいいのか？
初動が大事。
シュミレーションしておくと、パニックにならずに済み、儲けることも可能。
損を抱えたポジションは素早く損切り。
素早くリスク回避の流れに乗る（円買いポジションを持つ）。
コノくらいは慌てず騒がず出来るようにしておきたいです。
考えることを怠りなきように。
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2014-01-27 17:56
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